Sanktionierte und illiquide Wertpapiere
weder verkäuflich noch wertlos.
Aus gebundenen Positionen
echten Mehrwert schaffen
Wirecard, Russische Aktien, notleidende Anleihen, delisted Securities:
Millionen Anleger halten Positionen, die sie weder verkaufen noch steuerlich geltend machen können. Sie blockieren das Depot, verhindern dessen Schließung und lassen potenzielle Verlusttöpfe ungenutzt verfallen.
Wir erwerben sanktionierte und illiquide Wertpapiere und ermöglichen Ihnen, steuerliche Verluste zu realisieren – ohne Ihre zukünftige Aufwärtsbeteiligung aufzugeben.
Kein Börsenhandel möglich
Sanktionierte Papiere sind von regulären Handelsplätzen ausgeschlossen – ein Verkauf über die Börse scheidet aus.
Verluste steuerwirksam realisieren
Ohne einen realisierten Verkauf kann kein steuerlicher Verlust ausgewiesen werden.
Depot kann nicht geschlossen werden
Solange sanktionierten Positionen im Depot verbleiben, ist ein Depotwechsel oder eine vollständige Auflösung blockiert.
Verlust-verech-nungstopf
Ein möglicher Verlustverrechnungstopf kann nur dann zur nrurn bank "umgezogen werden, wenn das Depot geschlossen ist.
Unsere Lösung
Drei Vorteile in einer Transaktion.
Sie schließen mit dern Non Valeur Vermögensverwaltung einen Kaufvertrag. Sie beauftragen ihre Depotbank die illiquiden Positionen per Depotübertrag an die Non Valeur Vermögensverwaltung zu übertragen – rechtssicher, diskret und ohne Börsenhandel. Sie gewinnen steuerliche Gestaltungsfreiheit und bleiben dennoch am Upside beteiligt.
Depotübertrag statt Verkauf über die Börse
Übertragung Ihrer Positionen auf die Non Valeur Vermögensverwaltung – kein Börsenzulassung erforderlich, kein Market-Impact.
Ein Depotübertrag von illiquiden Wertpapieren ist meist nur innerhalb ein der selben Depotbank möglich. Kontaktieren Sie uns damit wir festellen können, ob wir bei Ihrer Depotbank ebenfalls ein Depot führen.
Steuerlichen Verlust realsieren
Der entgeltliche Depotübertrag mit Gläubigerwechsel gilt steuerlich als Veräußerung.
Die weniggsten Banken werden den Verlust im laufenden Jahr in den Verlusttopf einstellen. Abie können allerdings den Verlust in Ihrer Jahressteuerklärung geltend machen.
Depot schließen - Verlustverrechnungsttopf mitnehmen
Sind die letzten Positionen ausgebucht, können Sie das Depot schließen und einen eventuellen Verlusttopf zu einer anderen Depotbank mitnehmen
Trotzdem an
Aufwärtsbewegungen
partizipieren?
Gegen ein vereinbartes Entgelt erhalten Sie von Non Valeur einen Besserungsschein. Werden die sanktionierten Wertpapiere künftig wieder handelbar, partizipieren Sie vertraglich an der Kursentwicklung – ohne das Papier weiter im Depot halten zu müssen.
Sie tauschen ein illiquides, steuerlich wertloses Asset gegen Liquidität, steuerlichen Gestaltungsspielraum und eine definierte Upside-Option..
Unsere Zielgruppe
Privatanleger
die illiquide Wertpapiere wie Wirecard oder die sanktionierte russische Aktien oder betroffene ETF-Anteile halten und steuerliche Verluste geltend machen möchten.
Vermögens-verwalter und Family Offices
Mit konzentrierten Positionen in sanktionierten Emittenten, die eine geordnete Portfoliobereinigung anstreben.
Depotbanken & Berater
Die ihren Kunden eine strukturierte Lösung für feststeckende Positionen anbieten möchten.
Warum Non Valeur?
Rechtssicherheit
Alle Transaktionen erfolgen im Einklang mit geltendem Sanktionsrecht. Wir arbeiten mit spezialisierten Rechtsanwälten und holen, wo erforderlich, behördliche Genehmigungen ein.
Diskretion
Depotüberträge erfolgen bilateral und ohne öffentliche Preisfindung – vollständige Vertraulichkeit gegenüber Dritten.
Sprechen Sie uns an
Teilen Sie uns Ihre Positionen vertraulich mit. Wir prüfen kostenfrei, ob und zu welchen Konditionen ein Ankauf möglich ist.